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耶倫鼓舞黃金空頭 現貨金周五收跌

時間:2015-09-28 08:29

  國際現貨黃金周五(9月25日)承壓下行,失守1150美元/盎司關口水平,最低觸及1140.50美元/盎司,因北京時間周五凌晨美聯儲(FED)主席耶倫(Janet Yellen)重申年內加息可能性,刺激美元多頭。另一方面,美國第二季度GDP好于預期,也鞏固加息預期,令美元在歐洲時段盤中擴大漲勢至96.70,創下8月19日以來最高水平。

  周四金價一度上漲逾2%,觸及一個月最高位1156美元/盎司。盡管周五金價有所回落,但本周最終錄得連續第二周上漲。美聯儲上周維持利率不變以來,黃金市場已經連續出現樂觀市場情緒。但未來黃金走勢仍然需要圍繞對于美聯儲年內加息的預期而波動。

  周五(9月25日)走勢表述:

  國際現貨黃金周五亞歐盤中震蕩下行,亞市早盤觸及日內高點1151.09后開始下滑,跌破1150美元之后黃金一直在1150美元下方窄幅震蕩,北美開盤后,黃金重新獲得少許動力,從日內低點1140.50美元/盎司小幅反彈,最終收于1146.00美元/盎司。

  國際現貨黃金周五開于1150.90,最高觸及1151.09,最低下探1140.50,收于1146.00美元/盎司,下跌7.70美元,跌幅0.67%。

  基本面利好因素:

  1.美聯儲上周五(9月18日)北京時間凌晨2:00公布利率決議,決議維持聯邦基準利率在0至0.25%不變。美聯儲最終投票結果為9:1。里奇蒙德聯儲主席萊克對此次會議決議投反對票,其他9位票委均表示希望維持利率不變。

  2.美國勞工部公布的數據顯示,8月未季調核心消費者物價指數年率增長1.8%,市場預期1.9%,前值增長1.8%;8月未季調消費者物價指數。8月未季調消費者物價指數年率增長0.2%,符合預期,前值增長0.2%。

  3.美國商務部周四(9月24日)公布的數據顯示,美國8月耐用品訂單月率下滑2%,符合市場預期,并創下近三個月低位。具體的數據顯示,美國8月耐用品訂單月率下滑2%,符合市場預期,前值增長1.9%。同時。美國8月扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率下滑0.2%,市場預期下滑0.1%,前值增長2.1%。

  4.美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國8月非農就業人口僅僅增加17.3萬人,創下五個月以來的最低增幅。

  5.全美房地產經紀人協會(NAR)周一公布的數據顯示,繼7月成屋銷售總數創下2007年2月以來新高之后,美國8月成屋銷售總數年化531萬戶,環比下跌4.8%,預期為環比下跌1.6%。美國8月成屋銷售總數年化環比-4.8%,預期-1.6%,前值由2%修正為1.8%。

  6.據數據編撰機構Markit公布的行業調查報告顯示,美國9月制造業與前月沒有變化,繼續以8月的疲弱速度增長。8月的增速為近兩年來最慢。數據顯示,美國9月制造業采購經理人指數(PMI)初值為53,與8月持平;8月創下2013年10月以來最低。

  基本面利空因素:

  1.美聯儲主席耶倫周四表示,美國經濟前景總體看似強勁,“包括我在內”的多數FOMC委員預計將于年內首次加息。耶倫認為,保持近零利率過長時間可能導致之后突然快速加息的風險,預計加息路徑將是“相當漸進的”。

  2.圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周一表示,他認為是時候開始行動了,美聯儲有可能10月加息。布拉德同時表示,美國企業的CEO都非常擔憂中國經濟,中國經濟硬著陸可能性很低。

  3.舊金山聯儲主席、美聯儲今年票委威廉姆斯上周末表示,美聯儲本周決定將其主要政策利率維持在接近零的水平不變,這是一個艱難決定,并重申,他預計在2015年加息。

  4.亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一表示,支持美聯儲延遲加息的決定,以便有更多的時間觀察近期市場動蕩是否給美國經濟造成重大沖擊,但他仍預期美聯儲將于年內加息。

  5.在FOMC(聯邦公開市場委員會)投票中唯一對維持利率不變持反對意見的委員--里奇蒙德聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)發表的聲明稱,“我投了反對票,因為我相信,鑒于當前經濟形勢和中期前景,我們需要提高我們的利率目標。”對于美聯儲最為擔心的通脹問題,萊克指出,“我相信,隨著油價下跌和美元走強帶來的暫時性不利因素減退,通脹將在中期內回升到美聯儲2%的目標。”

  6.據周四公布的一份政府報告稱,美國上周初請失業金人數降至兩個月最低水平,接近1973年以來的最低水平。就在美聯儲公布年度最重要的利率決議之前,初請報告暗示勞動力市場仍有韌性。美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國9月12日當周季調后初請失業金人數下降1.1萬,達到26.4萬。此次調查期涵蓋勞工節假日。

  7.美國商務部周五(9月25日)公布的數據顯示,美國二季度GDP終值年化季率小幅上修至增長3.9%,表明美國經濟仍在穩步復蘇之中。

  前景展望:

  1.Kitco周五公布了對華爾街分析人士以及大眾投資者的黃金調查結果,黃金連續兩周收漲,但看多情緒明顯開始減弱,短期投資者在周四大漲之后紛紛離常結果顯示51%大眾投資者看多下周黃金價格,37%的大眾投資者看空下周金價。專家的意見本周仍然大部分看多,但多頭陣營縮水,在19位市場分析人士中,10位專家對下周黃金持看多觀點。分析人士認為,黃金未來走勢仍然受到美聯儲加息預期壓制。

  2.盛寶銀行(Saxo Bank)商品分析主管Ole Hansen表示,目前金價上行關鍵水平為1150美元/盎司。在金價突破1150水平后,可能將上行觸及8月高點的1170美元/盎司水平。

  3.花旗集團(Citi group)周三將第一季度黃金價格預期從之前的1075美元/盎司上調至1100美元/盎司。該行稱美聯儲上周維持利率不變,年內盡管仍然存在加息的可能,但相對加息預期已經下降。

  4.瑞銀集團(UBS)分析師則指出,黃金已經將美聯儲可能加息等不利因素計入價格,所以目前仍然存在短期內上行的可能性。

  5.金融分析師Doug Eberhardt表示,黃金昨日的反彈不過是次“死貓跳”。黃金昨日大漲,但投資者不要輕信,因為接下來將面臨的就是下滑趨勢,估計很快金價就會朝著1000美元/盎司的價位滑落。從今年四月份以來我就始終持唱空金價觀點,那時候我提到了美聯儲內部對加息時點方面存在的分歧。由于部分委員(萊克、威廉姆斯、洛克哈特)對加息的呼吁,金價持續下跌,盡管當時經濟數據仍較預期更為低迷。

  6.香港Lee Cheong Gold Dealers Ltd首席交易員Ronald Leung表示,“黃金市場走勢可以從美元走勢中看出端倪。耶倫表示美聯儲將會在年內加息的言論對黃金市場不是什么好消息。同時在昨天的大漲之后,一部分短線投資者已經結利出場,這也為黃金今天的回吐漲幅帶來動力。”

  7.CMC Markets分析師Colin Cieszynski表示,他認為市場將會繼續根據對美聯儲加息的預期進行調整。市場走向應該會相對平緩。他同時表示,市場已經將美聯儲加息的預期很大程度上計入黃金價格。他指出,“美元仍有進一步下跌的空間,而黃金在今后數周內仍然可能出現反彈。”

  8.Walsh Trading交易品主管Sean Lusk表示,雖然美聯儲主席耶倫周四在講話中表現非常鷹派,但是美聯儲素來就有言論鷹派但最終決定偏鴿派的傳統。他表示,“我認為人們已經開始意識到美聯儲并不急于加息。我認為,這將會使黃金市場出現大量逢跌買入現象。”

  周一關注:

  20:30美國8月個人消費支出(月率)

  22:00美國8月NAR季調后成屋簽約銷售指數(月率)

  20:30紐約聯儲主席杜德利在紐約就貨幣政策問題發表講話

  (文章來源:FX168財經網)

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